Özel sektör borçlanma araçları piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye sermaye piyasalarının merkezi saklama kuruluşu olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı akşam saatlerindeki resmi duyuruda, Tera Yatırım Bankası A.Ş. imzalı finansman bonosunda ödeme sürecinin tamamlanamadığını kaydetti.
Yapılan bildirimde, bankanın vadesi gelen borçlanma aracına ilişkin gerekli tutarları MKK sistemine aktarmadığı ve bu nedenle yatırımcılara yapılması gereken transferlerin sağlama alınamadığı vurgulandı.
MKK'dan KAP'a Resmi Duyuru: Transfer Gerçekleştirilemedi
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından saat 17.55’te KAP’a iletilen açıklamada, TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının ödeme gününde hesaplara yansıtılamadığı şu ifadelerle aktarıldı:
"TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 05.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir."
Ödenemeyen Toplam Yükümlülük 6,05 Milyar Lirayı Buluyor
MKK duyurusunda ödemenin parasal büyüklüğüne dair net bir rakam yer almazken, Tera Yatırım Bankası'nın kamuya açıkladı finansal tablo dipnotları tablonun netleşmesini sağlıyor.
Bankanın 30 Haziran 2026 tarihli konsolide olmayan bilanço dipnotlarında yer alan verilere göre söz konusu borçlanma aracı, 6 Nisan 2026 tarihinde ihraç edilen 182 gün vadeli finansman bonosunu kapsıyor.
Nominal Büyüklük: 5 Milyar TL
Yıllık Basit Faiz: %42
Dönemsel Faiz Oranı (182 Gün): %20,94247
Ödenmesi Gereken Faiz Tutarı: ~1 Milyar 47 Milyon TL
Vade Tarihinde Toplam Yükümlülük: ~6 Milyar 47 Milyon TL
Hem Anapara Hem Faiz Ödemesi Askıda Kaldı
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda nitelikli yatırımcı grubuna satışı gerçekleştirilen finansman bonosunun 5 Ekim 2026 olarak belirlenen vade gününde ne 5 milyar TL'lik anapara itfası ne de 1,05 milyar TL civarındaki dönemsel faiz getirisi yatırımcı hesaplarına aktarılabildi.
MKK'nın açıklaması doğrultusunda, bankanın yükümlü olduğu toplam 6,05 milyar TL'lik kaynağı transfer etmemesi sebebiyle süreç tıkanırken, piyasaların ve yatırımcıların gözü bankadan gelecek olası yeni açıklamalara çevrildi.
